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建行黄金杠杆 10月21日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3991,涨0.5%

发布日期:2024-11-12 21:46    点击次数:127

建行黄金杠杆 10月21日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3991,涨0.5%

证券之星消息,10月21日,招商国证生物医药指数(LOF)C最新单位净值为0.3991元,累计净值为0.3991元,较前一交易日上涨0.5%。历史数据显示该基金近1个月上涨24.49%,近3个月上涨10.49%,近6个月上涨4.75%,近1年下跌17.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

资料显示,景23转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名景旺电子,正股最新价为25.48元,转股开始日为2023年10月11日,转股价为24.71元。

招商国证生物医药指数(LOF)C为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.51%,债券占净值比3.51%,现金占净值比2.38%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为侯昊、许荣漫,侯昊、许荣漫于2021年5月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-64.32%。期间重仓股调仓次数共有18次,其中盈利次数为2次,胜率为11.11%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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